[오늘의 ETF] 미국 금·원자재 ETF 수익률 백테스트 하기
📊 2026년 03월 12일 · ETF-Hub
원자재 ETF는 금·은·원유·천연가스·농산물 등 실물 자산에 투자합니다. GLD(금)·SLV(은)·USO(원유)·DBC(종합 원자재) 등이 대표적입니다.
이런 투자자에게 적합합니다: 인플레이션 헤지를 목적으로 실물 자산을 포트폴리오에 편입하고 싶은 투자자. 주식·채권과 낮은 상관관계로 분산 효과가 있으며, 지정학적 불확실성이나 달러 약세 시기에 특히 방어력을 발휘합니다. 전체 포트폴리오의 5~15% 수준의 위성 투자로 활용하는 것이 일반적입니다.
📌 오늘의 요약
|
분석 ETF
8개
|
주간 수익률 (3월 2일 ~ 3월 6일)
-0.22%
|
상승 / 하락
2 / 6
|
오늘 분석 대상 ETF (8개): GLD, SLV, IAU, GLDM, GDX, DBC, USO, REMX
📝 주간 분석 (3월 2일 ~ 3월 6일)
이번 주 미국 금·원자재 ETF는 평균 -0.22%를 기록하며 전반적으로 하락세를 보였습니다. 총 8개 ETF 중 2개 상승, 6개 하락했습니다.
가장 높은 성과를 보인 ETF는 USO으로 주간 +20.73%의 수익률을 기록했습니다.
반면 GDX는 -10.60%로 가장 큰 조정을 받았습니다.
최근 단기 조정이 있지만 연간 기준으로는 +94.94%를 유지하고 있습니다. 1년 기준 최고 성과는 SLV (+160.05%)입니다.
🃏 기간별 ETF 핵심 지표 비교
1개월 수익률 TOP 3
- USO이(가) 1개월 +36.96%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- GDX은(는) -4.35%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 1개월 수익률은 +7.61%입니다.
- 2위 DBC +15.43%, 3위 REMX +5.44%.
6개월 수익률 TOP 3
- SLV이(가) 6개월 +106.17%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- 최하위 DBC도 +30.86%를 기록해 전반적으로 양호한 흐름을 보였습니다.
- 카테고리 평균 6개월 수익률은 +53.26%입니다.
- 2위 REMX +67.61%, 3위 USO +48.01%.
1년 수익률 TOP 3
- SLV이(가) 1년 +160.05%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- 최하위 DBC도 +32.59%를 기록해 전반적으로 양호한 흐름을 보였습니다.
- 카테고리 평균 1년 수익률은 +94.94%입니다.
- 2위 GDX +144.02%, 3위 REMX +140.12%.
3년 수익률 TOP 3
- SLV이(가) 3년 +60.45%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- 최하위 REMX도 +8.64%를 기록해 전반적으로 양호한 흐름을 보였습니다.
- 카테고리 평균 3년 수익률은 +34.28%입니다.
- 2위 GDX +56.87%, 3위 GLDM +40.32%.
5년 수익률 TOP 3
- GDX이(가) 5년 +26.87%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- 최하위 REMX도 +5.98%를 기록해 전반적으로 양호한 흐름을 보였습니다.
- 카테고리 평균 5년 수익률은 +20.56%입니다.
- 2위 SLV +26.29%, 3위 GLDM +24.48%.
📋 수익률 데이터 시트
| ETF명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 CAGR | 5년 CAGR | 변동성 | 최대낙폭 | AUM | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | +1.76% | +35.21% | +106.17% | +160.05% | +60.45% | +26.29% | 31.0% | -42.8% | $46.2B | - |
| GDX | -4.35% | +18.36% | +46.35% | +144.02% | +56.87% | +26.87% | 37.3% | -49.8% | $36.5B | 0.62% |
| REMX | +5.44% | +31.60% | +67.61% | +140.12% | +8.64% | +5.98% | 36.4% | -73.3% | $3.0B | 1.34% |
| GLDM | +1.91% | +21.22% | +42.49% | +77.43% | +40.32% | +24.48% | 16.4% | -21.6% | $33.9B | - |
| IAU | +1.87% | +21.12% | +42.35% | +77.14% | +40.12% | +24.31% | 15.6% | -21.8% | $83.8B | - |
| GLD | +1.84% | +21.11% | +42.26% | +76.94% | +39.92% | +24.14% | 15.6% | -22.0% | $184.9B | - |
| USO | +36.96% | +56.03% | +48.01% | +51.22% | +17.19% | +19.36% | 38.0% | -86.8% | $1.1B | - |
| DBC | +15.43% | +25.82% | +30.86% | +32.59% | +10.73% | +13.06% | 17.6% | -41.7% | $1.4B | 2.64% |
* 수익률·CAGR: 배당 포함 총수익률 기준 | 변동성: 연환산 표준편차 | 최대낙폭: 최고점 대비 최대 손실
⚠️ 투자 유의사항: 이 분석은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 수익률이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
더 자세한 분석 및 차트: etf-hub.vercel.app
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