[오늘의 ETF] 미국 테마 ETF 수익률 백테스트 하기
📊 2026년 03월 09일 · ETF-Hub
테마 ETF는 AI·클라우드·바이오테크·사이버보안·우주항공·클린에너지 등 미래 혁신 산업에 집중 투자합니다. ARK 시리즈·HACK·ICLN 등이 대표적이며, 전통 지수보다 높은 성장 잠재력을 추구하지만 변동성도 그만큼 큽니다.
이런 투자자에게 적합합니다: 미래 혁신 기술과 신산업의 폭발적 성장에 베팅하고 싶은 공격적 성향의 투자자. 고성장 가능성과 함께 높은 변동성·섹터 집중 리스크를 수반하므로, 포트폴리오의 위성 투자로 일부만 배분하는 방식이 권장됩니다.
📌 오늘의 요약
|
분석 ETF
18개
|
평균 수익률 (1주)
-0.82%
|
상승 / 하락
9 / 9
|
오늘 분석 대상 ETF (18개): ARKW, ARKX, UFO, ROKT, CIBR, BOTZ, ICLN, LIT, IBIT, ARKF, ARKG, ARKQ, CLOU, JETS, DRIV, WCLD, FINX, FBTC
📝 주간 분석
이번 주 미국 테마 ETF는 평균 -0.82%를 기록하며 전반적으로 하락세를 보였습니다. 총 18개 ETF 중 9개 상승, 9개 하락했습니다.
가장 높은 성과를 보인 ETF는 WCLD으로 주간 +9.04%의 수익률을 기록했습니다.
반면 JETS는 -10.90%로 가장 큰 조정을 받았습니다.
최근 단기 조정이 있지만 연간 기준으로는 +27.10%를 유지하고 있습니다. 1년 기준 최고 성과는 ROKT (+91.54%)입니다.
🃏 기간별 ETF 핵심 지표 비교
1개월 수익률 TOP 3
- WCLD이(가) 1개월 +6.69%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- JETS은(는) -18.65%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 1개월 수익률은 -1.69%입니다.
- 2위 ARKF +4.90%, 3위 ARKW +3.01%.
6개월 수익률 TOP 3
- ROKT이(가) 6개월 +44.38%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- IBIT은(는) -39.14%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 6개월 수익률은 +1.57%입니다.
- 2위 LIT +36.78%, 3위 UFO +33.28%.
1년 수익률 TOP 3
- ROKT이(가) 1년 +91.54%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- IBIT은(는) -23.78%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 1년 수익률은 +27.10%입니다.
- 2위 UFO +91.17%, 3위 ARKQ +71.77%.
3년 수익률 TOP 3
- ARKW이(가) 3년 +36.48%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- ICLN은(는) -2.82%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 3년 수익률은 +15.97%입니다.
- 2위 ROKT +35.04%, 3위 ARKQ +33.68%.
5년 수익률 TOP 3
- ROKT이(가) 5년 +22.20%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- ARKG은(는) -19.77%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 5년 수익률은 +0.66%입니다.
- 2위 UFO +11.54%, 3위 CIBR +10.68%.
📋 수익률 데이터 시트
| ETF명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 CAGR | 5년 CAGR | 변동성 | 최대낙폭 | AUM | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROKT | +2.44% | +28.84% | +44.38% | +91.54% | +35.04% | +22.20% | 24.7% | -43.2% | $78M | 0.34% |
| UFO | +1.23% | +24.83% | +33.28% | +91.17% | +32.13% | +11.54% | 30.0% | -50.3% | $358M | 0.40% |
| ARKQ | -3.35% | +3.85% | +22.46% | +71.77% | +33.68% | +8.33% | 29.5% | -59.9% | $2.0B | 0.26% |
| LIT | -2.98% | +10.04% | +36.78% | +69.40% | +2.89% | +3.96% | 30.4% | -65.9% | $1.8B | 0.46% |
| ARKX | -1.39% | +10.00% | +21.50% | +67.56% | +30.16% | - | 27.0% | -43.6% | $729M | - |
| ICLN | -6.34% | +4.12% | +19.66% | +57.52% | -2.82% | -4.05% | 26.9% | -66.8% | $2.1B | 1.54% |
| DRIV | -7.57% | +0.32% | +16.83% | +34.96% | +9.79% | +4.22% | 27.3% | -41.9% | $358M | 1.05% |
| ARKW | +3.01% | -16.77% | -16.66% | +27.65% | +36.48% | -1.82% | 37.4% | -80.0% | $1.6B | 1.84% |
| ARKG | -2.33% | -9.09% | +10.19% | +21.10% | -2.28% | -19.77% | 40.8% | -83.6% | $1.3B | - |
| BOTZ | -3.71% | -1.43% | +7.94% | +17.36% | +14.48% | +2.39% | 25.6% | -55.5% | $3.5B | 0.66% |
| ARKF | +4.90% | -18.51% | -23.10% | +12.78% | +30.40% | -4.38% | 40.0% | -78.6% | $804M | 0.11% |
| JETS | -18.65% | -6.83% | -2.19% | +9.88% | +8.53% | +0.01% | 33.8% | -64.7% | $790M | 0.92% |
| CIBR | -1.68% | -11.73% | -9.97% | +1.48% | +16.52% | +10.68% | 23.2% | -33.9% | $9.5B | 0.46% |
| CLOU | +2.90% | -13.88% | -13.09% | -11.93% | +3.91% | -4.52% | 30.3% | -53.7% | $206M | - |
| FINX | +1.92% | -16.81% | -24.62% | -13.22% | +6.28% | -9.58% | 28.6% | -63.5% | $213M | 0.68% |
| WCLD | +6.69% | -15.47% | -16.84% | -13.63% | +0.36% | -9.33% | 37.0% | -64.9% | $224M | - |
| FBTC | -2.71% | -23.83% | -39.08% | -23.74% | - | - | 51.6% | -49.3% | $12.3B | - |
| IBIT | -2.72% | -23.85% | -39.14% | -23.78% | - | - | 51.7% | -49.4% | $50.1B | - |
* 수익률·CAGR: 배당 포함 총수익률 기준 | 변동성: 연환산 표준편차 | 최대낙폭: 최고점 대비 최대 손실
⚠️ 투자 유의사항: 이 분석은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 수익률이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
더 자세한 분석 및 차트: etf-hub.vercel.app
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