[오늘의 ETF] 한국 금·원자재 ETF 수익률 백테스트 하기
📊 2026년 03월 26일 · ETF-Hub
한국 거래소를 통해 금·원유·구리 등 실물 원자재에 투자하는 ETF들을 비교합니다. KODEX 골드선물·TIGER 금은선물 등이 대표적이며, 원화 기반으로 실물 자산에 편리하게 투자할 수 있습니다.
이런 투자자에게 적합합니다: 인플레이션 헤지와 포트폴리오 다각화를 목적으로 실물 자산을 편입하고 싶은 투자자. 달러 약세·지정학적 불안·공급망 이슈 시 강세를 보이는 특성이 있으며, 주식·채권과의 낮은 상관관계로 포트폴리오 안정성을 높이는 데 기여합니다.
📌 오늘의 요약
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분석 ETF
7개
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주간 수익률 (3월 16일 ~ 3월 20일)
-2.07%
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상승 / 하락
1 / 6
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오늘 분석 대상 ETF (7개): KODEX 골드선물(H), TIGER 골드선물(H), TIGER 원유선물인버스(H), KODEX WTI원유선물(H), KODEX 국고채30년액티브, TIGER 은행, RISE 팔라듐선물(H)
📝 주간 분석 (3월 16일 ~ 3월 20일)
이번 주 한국 금·원자재 ETF는 평균 -2.07%를 기록하며 전반적으로 하락세를 보였습니다. 총 7개 ETF 중 1개 상승, 6개 하락했습니다.
가장 높은 성과를 보인 ETF는 TIGER 원유선물인버스(H)으로 주간 +3.41%의 수익률을 기록했습니다.
반면 KODEX WTI원유선물(H)는 -4.89%로 가장 큰 조정을 받았습니다.
최근 단기 조정이 있지만 연간 기준으로는 +27.75%를 유지하고 있습니다. 1년 기준 최고 성과는 TIGER 은행 (+78.75%)입니다.
🃏 기간별 ETF 핵심 지표 비교
1개월 수익률 TOP 3
- KODEX WTI원유선물(H)이(가) 1개월 +40.29%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- TIGER 원유선물인버스(H)은(는) -31.97%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 1개월 수익률은 -7.68%입니다.
- 2위 KODEX 국고채30년액티브 -4.03%, 3위 TIGER 은행 -11.19%.
6개월 수익률 TOP 3
- KODEX WTI원유선물(H)이(가) 6개월 +45.40%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- TIGER 원유선물인버스(H)은(는) -37.06%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 6개월 수익률은 +10.12%입니다.
- 2위 TIGER 은행 +27.21%, 3위 KODEX 골드선물(H) +18.49%.
1년 수익률 TOP 3
- TIGER 은행이(가) 1년 +78.75%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- TIGER 원유선물인버스(H)은(는) -41.59%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 1년 수익률은 +27.75%입니다.
- 2위 KODEX WTI원유선물(H) +46.73%, 3위 KODEX 골드선물(H) +43.49%.
3년 수익률 TOP 3
- TIGER 은행이(가) 3년 +42.38%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- TIGER 원유선물인버스(H)은(는) -23.88%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 3년 수익률은 +12.09%입니다.
- 2위 KODEX 골드선물(H) +26.06%, 3위 TIGER 골드선물(H) +25.57%.
5년 수익률 TOP 3
- TIGER 은행이(가) 5년 +22.38%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- TIGER 원유선물인버스(H)은(는) -26.17%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 5년 수익률은 +5.78%입니다.
- 2위 KODEX WTI원유선물(H) +19.14%, 3위 KODEX 골드선물(H) +17.12%.
📋 수익률 데이터 시트
| ETF명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 CAGR | 5년 CAGR | 변동성 | 최대낙폭 | AUM | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 은행 | -11.19% | +17.40% | +27.21% | +78.75% | +42.38% | +22.38% | 25.8% | -57.3% | - | 2.94% |
| KODEX WTI원유선물(H) | +40.29% | +59.19% | +45.40% | +46.73% | +19.33% | +19.14% | 42.8% | -88.6% | - | - |
| KODEX 골드선물(H) | -12.73% | -0.27% | +18.49% | +43.49% | +26.06% | +17.12% | 16.8% | -24.7% | - | 0.50% |
| TIGER 골드선물(H) | -12.74% | -0.53% | +18.27% | +42.67% | +25.57% | +16.97% | 18.8% | -24.7% | - | 1.00% |
| RISE 팔라듐선물(H) | -21.36% | -30.74% | +14.28% | +41.53% | -4.08% | -14.77% | 41.8% | -75.9% | - | 0.57% |
| KODEX 국고채30년액티브 | -4.03% | -8.52% | -15.72% | -17.36% | -0.73% | - | 12.9% | -19.9% | - | 1.70% |
| TIGER 원유선물인버스(H) | -31.97% | -41.28% | -37.06% | -41.59% | -23.88% | -26.17% | 43.5% | -94.9% | - | 1.24% |
* 수익률·CAGR: 배당 포함 총수익률 기준 | 변동성: 연환산 표준편차 | 최대낙폭: 최고점 대비 최대 손실
⚠️ 투자 유의사항: 이 분석은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 수익률이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
더 자세한 분석 및 차트: etf-hub.vercel.app
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