[오늘의 ETF] 한국 채권 ETF 수익률 백테스트 하기
📊 2026년 03월 25일 · ETF-Hub
한국 국고채·회사채·단기채 등에 투자하는 ETF들을 비교합니다. KODEX 국고채10년·TIGER 단기통안채·KODEX 회사채 등이 대표 상품으로, 만기와 신용등급에 따라 다양한 선택지를 제공합니다.
이런 투자자에게 적합합니다: 원금 보존과 안정적인 이자 소득을 원하거나 주식 포트폴리오의 변동성을 줄이고 싶은 보수적 투자자. 한국 기준금리 방향에 따라 채권 ETF 가격이 민감하게 반응하며, 금리 인하 사이클 진입 시 장기채 ETF가 유리한 성과를 낼 수 있습니다.
📌 오늘의 요약
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분석 ETF
6개
|
주간 수익률 (3월 16일 ~ 3월 20일)
-0.81%
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상승 / 하락
1 / 5
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오늘 분석 대상 ETF (6개): KODEX 미국10년국채선물, TIGER 국채3년, TIGER 단기통안채, TIGER CD금리투자KIS(합성), RISE KIS국고채30년Enhanced, KIWOOM 국고채10년
📝 주간 분석 (3월 16일 ~ 3월 20일)
이번 주 한국 채권 ETF는 평균 -0.81%를 기록하며 전반적으로 하락세를 보였습니다. 총 6개 ETF 중 1개 상승, 5개 하락했습니다.
가장 높은 성과를 보인 ETF는 TIGER CD금리투자KIS(합성)으로 주간 +0.01%의 수익률을 기록했습니다.
반면 RISE KIS국고채30년Enhanced는 -2.70%로 가장 큰 조정을 받았습니다.
단기·장기 모두 부진한 구간으로, 연간 평균 수익률은 -3.20%입니다.
🃏 기간별 ETF 핵심 지표 비교
1개월 수익률 TOP 3
- KODEX 미국10년국채선물이(가) 1개월 +1.29%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- RISE KIS국고채30년Enhanced은(는) -3.49%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 1개월 수익률은 -0.71%입니다.
- 2위 TIGER CD금리투자KIS(합성) +0.21%, 3위 TIGER 단기통안채 +0.13%.
6개월 수익률 TOP 3
- KODEX 미국10년국채선물이(가) 6개월 +5.85%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- RISE KIS국고채30년Enhanced은(는) -20.67%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 6개월 수익률은 -3.34%입니다.
- 2위 TIGER CD금리투자KIS(합성) +1.34%, 3위 TIGER 단기통안채 +0.99%.
1년 수익률 TOP 3
- KODEX 미국10년국채선물이(가) 1년 +3.99%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- RISE KIS국고채30년Enhanced은(는) -23.22%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 1년 수익률은 -3.20%입니다.
- 2위 TIGER CD금리투자KIS(합성) +2.64%, 3위 TIGER 단기통안채 +2.31%.
3년 수익률 TOP 3
- KODEX 미국10년국채선물이(가) 3년 +3.72%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- RISE KIS국고채30년Enhanced은(는) -2.29%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 3년 수익률은 +1.59%입니다.
- 2위 TIGER 단기통안채 +2.99%, 3위 TIGER 국채3년 +2.15%.
5년 수익률 TOP 3
- TIGER 단기통안채이(가) 5년 +2.35%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- KIWOOM 국고채10년은(는) -0.35%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 5년 수익률은 +1.40%입니다.
- 2위 KODEX 미국10년국채선물 +2.34%, 3위 TIGER 국채3년 +1.25%.
📋 수익률 데이터 시트
| ETF명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 CAGR | 5년 CAGR | 변동성 | 최대낙폭 | AUM | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국10년국채선물 | +1.29% | +1.91% | +5.85% | +3.99% | +3.72% | +2.34% | 9.8% | -18.4% | - | 1.27% |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | +0.21% | +0.66% | +1.34% | +2.64% | - | - | 2.0% | -0.0% | - | 0.11% |
| TIGER 단기통안채 | +0.13% | +0.48% | +0.99% | +2.31% | +2.99% | +2.35% | 1.6% | -3.5% | - | 1.02% |
| TIGER 국채3년 | -0.86% | -0.84% | -1.56% | -0.11% | +2.15% | +1.25% | 2.0% | -5.8% | - | 2.67% |
| KIWOOM 국고채10년 | -1.56% | -2.72% | -5.97% | -4.84% | +1.39% | -0.35% | 5.5% | -20.3% | - | 3.52% |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | -3.49% | -10.35% | -20.67% | -23.22% | -2.29% | - | 16.8% | -46.3% | - | 3.82% |
* 수익률·CAGR: 배당 포함 총수익률 기준 | 변동성: 연환산 표준편차 | 최대낙폭: 최고점 대비 최대 손실
⚠️ 투자 유의사항: 이 분석은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 수익률이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
더 자세한 분석 및 차트: etf-hub.vercel.app
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